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內容來自YAHOO新聞
國泰敦南A：受益證券發行資料申報作業
鉅亨網新聞中心
申報年月：201507
機構代碼：L5843
機構名稱：兆豐商銀
證券代碼：01014P
證券簡稱：國泰敦南A
證券種類：金融資產受益證券
證券期：96-2
證券別：A
發行日期：20070625
預定到期日期：20120625
掛牌日期：20070625
掛牌地點：中華民國
發行總額：1360000000
幣別：0
本月底發行餘額：1101501264
本月償還本金金額：32999856
發行面額：5000000
發行張數：272
發行價格：100.0000
票面利率：2.45880
發行期限年：5
發行期限月：0
上市櫃否：上櫃
計付息方式：單利
計息次數：2
付息次數：2
有無證券擔保：有，銀行擔保
信用增強方式或擔保情況：詳公開說明書
還本敘述：滿x年開始每x 年還本
還本敘述-說明：詳公開說明書
賣回權條款：無
賣回權日期：0
賣回權價格：0.0000
信用評等級：AAA(twn)
承銷機構：台灣工銀證券股份有限公司及國泰綜合證券股份有限公司
最近發行餘額變動日期：20101227
最近發行餘額變動原因：
募集方式：對外公開銷售（申請核准）
受託人--受託機構或特殊目的公司：兆豐國際商業銀行
簽證機構：無實體發行
過戶機構：兆豐證券股份有限公司
限制條款之內容：
發行時認股價格.發行時轉換價格：0.0000
最新認股價格.最新轉換價格：0.0000
最新認股價格生效日期.最近轉換價格生效日期：0
行使比率：0.0000
已認購股份金額：0.0000
認股開始日：0
認股截止日：0
認購股份種類：
股款繳納方式：0
付息日期-年：
付息日期-月：
付息日期-日：
轉換匯率：0.0000
信託人：
備註：
當日匯率：0.0000
認購對象：
申請日期--申請公開日期：0
核准日期--證期會核准日期：0
申請發行總額：1360000000
轉換溢價率：0.0000
轉換期間起：0
轉換期間迄：0
賣回權收益率：0.0000
證券買回權條件：
買回權收益率：0.0000
發行地點：無
形式：0
每單位可認購股數：0
認股標的：
公司決議私募有價證券股東會或董事會日期：0
申請發行暨公開招募日期：20070226
金管會核准日期：20070529
資產池內容：詳公開說明書
本月公司買回張數-金額：0
本月行使賣回權張數-金額：0
本月所認-轉換為-普通股股數-未變更登記：0
本月受理認股-轉換-之公司債張數：0
本月轉換為證券換股權利證書股數：0
資產池類別：不動產資產信託受益證券
最近一次付款日：20101225
票面利率種類：固定利率
本次重設日期：0
下次重設日期：0
本月發行餘額其他變動金額：0
信用評等機構：惠譽（Fitch）
評等日期：20070531
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/國泰敦南a-受益證券發行資料申報作業-195121340.html
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